Выписка в формате 1с txt

Фирмой "1С" разработан стандарт, описывающий единые правила обмена финансовыми документами с модулями "Клиент-банка", структуры и форматы передаваемых данных.

Стандарт является открытым и предлагается всем разработчикам систем дистанционного банковского обслуживания в качестве открытого стандарта, что позволит взаимодействовать с системой "1С:Предприятие" и любой бухгалтерской (учетной) системой, поддерживающей стандарт.

Стандарт предлагается разработчикам бухгалтерских (учетных) систем. Это позволит избежать доработок систем дистанционного банковского обслуживания и применять стандарт в качестве отраслевого стандарта.

В сервисе Небо есть возможность загружать выписки из системы "Клиент-Банк". При этом автоматически выполняются проводки по операциям пополнения и списания и создаются контрагенты по данным из файла клиент-банка.

Для успешной загрузки в Небо банковская выписка должна быть создана в формате 1С или .txt.

После того как расчетный счет добавлен и интеграция настроена, вы можете загружать банковские выписки в Небо.

Банковские выписки подгружаются в сервис двумя способами:

1. Когда настроена интеграция с банками (Альфа-Банк, Тинькофф Банк и банк Точка)

Меню: Денежные средства -> Банковская выписка.

1. Нажмите на кнопку "Загрузка из клиент-банка";
2. В окне нужного вам банка укажите период (желательно загружать выписки за 2-4 недели. Так будет легче проверить операции). Затем нажмите на кнопку "Запросить выписку".

3. После того как выписки будут загружены, проконтролируйте правильность операций (Тип операции).

Как настроить интеграцию с Альфа-банком, банками Тинькофф и Точка описано в справке Интеграция c банком в Небе.

2. Загрузка выписок вручную в формате 1С (.txt)

1. Скачайте выписку в формате 1С (.txt) из вашего клиент-банка и сохраните в папке на рабочем столе;
2. Зайдите в меню: Денежные средства -> Банковская выписка;
3. Нажмите на кнопку "Загрузка из клиент-банка";
4. Нажмите на кнопку "Обзор", загрузите выписку и нажмите "Далее":

5. После того как выписки будут загружены, проконтролируйте правильность операций (Тип операции).

Контроль Типовой операции

При загрузке банковских выписок, необходимо контролировать правильность операций (Тип операции).

3(5). Измените тип операции, нажав на нужную строку и выбрав в поле "Типовая операция" корректную. Нажмите на кнопку "Применить" и "ОК";

4(6). Затем выделите галочкой "v" все или необходимые для загрузки операции. И вновь нажмите кнопку "Загрузить";

5(7). Появится статус "Успешно загружен":

6(8). Зайдите в меню Денежные средства -> Банковская выписка -> выберите банковский счет и убедитесь, что выписка загружена.

В том случае, когда необходимо отразить поступление денежных средств от эквайера, воспользуйтесь статьей Розничная продажа.

Перед загрузкой банковской выписки необходимо настроить автоматическое проведение операций после загрузки из банка в программе «1С:Бухгалтерия 8» (ред. 3.0). Для этого необходимо зайти в раздел Банк и касса – Банк – Банковские выписки. В журнале банковских выписок по кнопке «Ещё» выбрать «Настроить обмен с банком». В разделе «После загрузки автоматически проводить» установить флажки по операциям «Поступление на расчетный счет» и «Списание с расчетного счета».

После выполненных настроек необходимо выгрузить файл для 1С из «Клиент-банка» на рабочий стол в формате txt (kl_to_1c_0). Далее по кнопке «Загрузить» выполнить загрузку файла банковской выписки (раздел Банк и касса – Банк – Банковские выписки).

Оцените статью
Добавить комментарий